您好,今天是:
 
境外直接投资人民币结算试点管理办法介绍

来源:未知 时间:2017-02-07 14:54
 

  为协作跨境生意公民币结算试点,中国公民银行拟定了《境外直接投资人民币结算试点管理办法》,现予发布施行。

  榜首条 为协作跨境生意公民币结算试点,便当境内组织以公民币打开境外直接出资,规范银作业金融组织处理境外直接出资公民币结算事务,根据《中华公民共和国中国公民银行法》等法令、行政法规,拟定本办法。

  第二条 本办法所称境外直接出资是指境内组织经境外直接出资主管有些核准,运用公民币资金经过树立、并购、参股等办法在境外树立或获得公司或项目悉数或有些悉数权、操控权或运营处理权等权益的做法。

  本办法所称境内组织是指在跨境生意公民币结算试点区域内挂号注册的非金融公司。本办法所称前期费用是指境内组织在境外树立项目或公司前,需要向境外付出的与境外直接出资有关的费用。

  第三条 中国公民银行和国家外汇处理局根据本办法对境外直接出资公民币结算试点施行处理。

  第四条 境内组织处理公民币境外直接出资应当获得境外直接出资主管有些的核准。在处理有关境外直接出资核按时,境内组织应当明晰拟用公民币出资的金额。

  第五条 境外直接出资前期费用汇出或未发生过前期费用汇出的境外直接出资,境内组织应当向地址地外汇局递送以下材料,处理前期费用汇出或境外直接出资挂号手续。

  (一)书面请求书;(二)境外直接出资主管有些的核准文件及其复印件或向境外直接出资主管有些提交的境外直接出资请求文件复印件;(三)境内组织的营业执照、组织组织代码证等复印件。

  境内组织地址地外汇局应当在收到有关请求材料之日起3天内完结有关信息挂号手续。

  发生过前期费用汇出的境外直接出资,境内组织应当在获得境外直接出资主管有些核准的30天内向地址地外汇局抄送有关信息。

  第六条 境内组织依照本办法第五条榜首款处理前期费用汇出或境外直接出资挂号手续后,能够到银行处理境外直接出资公民币资金汇出或前期费用公民币资金汇出。

  银行在处理境外直接出资公民币结算事务时,应当根据有关审慎监管规矩,恳求境内组织提交境外直接出资主管有些的核准证书或文件等有关材料,并仔细审阅。在审阅进程中,银行可登入公民币跨境收付信息处理体系和直接出资外汇处理信息体系查询有关信息。

  第七条  审阅境内组织向境外直接出资主管有些提交的请求文件和境内组织的组织组织代码证等有关材料后,银行能够为境内组织处理境外直接出资公民币前期费用汇出。境内组织累计汇出的前期费用准则上不得逾越其向境外直接出资主管有些申报的中方出资总额的15%。如确因境外并购等事务需要,前期费用逾越15%的,应当向地址地外汇局阐明并提交有关证明材料。

  第八条 银行应当依照《公民币银行结算账户处理办法》(中国公民银行令〔2003〕第5号发布)等规矩,经过境内组织的公民币银行结算账户为其处理境外直接出资公民币资金的结算,并向公民币跨境收付信息处理体系抄送有关公民币资金跨境收付信息。

  第九条 公民币境外直接出资有关事务需要一同运用外汇资金的,境内组织和银行应当依照外汇处理有关规矩,处理境外直接出资外汇资金汇出入手续。在处理外汇资金汇出入手续时,银行应当登入直接出资外汇处理信息体系进职事务审阅,确保有关事务的合规性。

  第十条 银做法境内组织处理的境外直接出资汇出的公民币资金和外汇资金之和,不得逾越境外直接出资主管有些核准的境外直接出资总额。

  境内组织现已汇出境外的公民币前期费用,应当列入其境外直接出资总额。银行在为该境内组织处理境外直接出资公民币资金汇出时,应当扣减已汇出的公民币前期费用金额。银行应当向公民币跨境收付信息处理体系抄送公民币前期费用跨境付出信息。

  第十一条 自汇出公民币前期费用之日起6个月内仍未获得境外直接出资主管有些核准的,境内组织应当将剩余资金调回原汇出资金的境内公民币账户。银行应当催促境内组织将剩余资金调回原汇出资金的境内公民币账户。对拒不调回的,银行应当向地址地公民银行存案。

  第十二条 境内组织能够将其所得的境外直接出资赢利以公民币汇回境内。经审阅境内组织提交的境外出资公司董事会赢利处置抉择等材料,银行能够为该境内组织处理境外直接出资公民币赢利入账手续,并应当向公民币跨境收付信息处理体系抄送公民币赢利汇回信息。

  第十三条 境内组织因境外出资公司增资、减资、转股、清算等公民币出入,能够凭境外直接出资主管有些的核准文件到银行直接处理公民币资金汇出入手续。在处理上述事务时,银行应当向公民币跨境收付信息处理体系抄送有关公民币跨境收付信息。

  第十四条 已挂号境外公司发生称谓、运营期限、合资协作同伴及合资协作办法等根柢信息改动,或发生增资、减资、股权转让或置换、兼并或分立清算等状况,境内组织应当在发生之日起30天内将上述改动状况抄送地址地外汇局。

  第十五条 银行能够依照有关规矩向境内组织在境外出资的公司或项目发放公民币借款。经过本银行的境外分行或境外署理银行发放公民币借款的,银行能够向其境外分行调拨公民币资金或向境外署理银行融出公民币资金,并在15天内向地址地公民银行存案。在处理上述事务时,银行应当向公民币跨境收付信息处理体系抄送有关公民币跨境收付信息。

  第十六条 在处理境外直接出资公民币结算事务时,银行和境内组织应当依照《世界出入核算申报办法》等有关规矩处理世界出入申报。

  第十七条 银行应当仔细施行信息抄送责任,及时、精确、完好地向公民币跨境收付信息处理体系抄送与境外直接出资有关的各类公民币跨境收付信息。

  第十八条 银行在处理境外直接出资公民币结算事务时,应当依照《中华公民共和国反洗钱法》和中国公民银行的有关规矩,实在施行反洗钱和反恐融资责任,防止运用公民币境外直接出资进行洗钱、恐惧融资等违法犯罪活动。银行应当收集境内组织境外直接出资意图地的反洗钱和反恐融资信息,评价境外直接出资意图地的洗钱和恐惧融资危险,并采纳恰当的危险处理办法。

  第十九条 中国公民银行与国家外汇处理局、境外直接出资主管有些树立信息同享机制,加大过后监督查看力度,有用监管公民币境外直接出资事务活动。

  公民币跨境收付信息处理体系每日向直接出资外汇处理信息体系传输境外直接出资有关的公民币跨境收付信息,直接出资外汇处理信息体系每日向公民币跨境收付信息处理体系传输境外直接出资有关的外汇跨境收付信息。

  第二十条 中国公民银行会同国家外汇处理局对银行、境内组织的公民币境外直接出资事务活动进行现场查看和非现场查看,催促银行实在施行生意实在性审阅、信息抄送、反洗钱等责任,监督境内组织依法打开事务活动。

  第二十一条 银行、境内组织违反本办法有关规矩的,中国公民银行会同国家外汇处理局能够依法进行通报批判或处置;情节严峻的,能够阻止银行、境内组织继续打开跨境公民币事务。

  第二十二条 银行在处理境外直接出资公民币结算事务时违反有关审慎监管规矩的,由有关有些依法进行处置;违反有关反洗钱、反恐融资和公民币银行结算账户处理规矩的,由中国公民银行依法进行处置。

  第二十三条 境内金融组织的境外直接出资公民币结算事务处理,参照本办法施行。有关监管有些对境内金融组织公民币境外直接出资还有规矩的,从其规矩。

  第二十四条 本办法由中国公民银行担任解说。

  第二十五条 本办法自觉布之日起施行。此前发布的有关规矩与本办法纷歧致的,依照本办法施行。
 
打印本页】【关闭窗口
 
主办单位:仪征市审计局     技术支持:仪征市电子政务中心
联系方式:0514-83441479 电子邮箱:yzssjj@yzssjj.cn
江苏省仪征市解放西路86号 邮编:211400